特朗普时代中国股票投资:年后两大投资机会? 万向钱潮

2017-02-23 17:42:56 点击数:

特朗普的上台无疑令中美关系充斥着更多不确定性,其近期关于人民币汇率、和贸易战的言论也印证了这一观点。特朗普任内的中国股市也面临五大机遇。 自特朗普去年11月胜选以来,全球市场迎来一波汹涌的“特朗普牛市”,美元、股市大涨,债市、黄金则遭到抛售。但随着特朗普就职日期逐渐逼近,特别是上周发布会上并未提及刺激政策,“特朗普行情”已现反转迹象。 在A股市场开始逐步放开的背景下,此前较为封闭的A股对于境外发生的重大事件表现得越来越敏感。如去年6月英国脱欧公投,A股盘中同样出现“跳水”走势 。因此,特朗普上台后美元走高、全球资本回流、政策不确定等因素,或将对A股将构成五方面影响: 特朗普时代中国股票投资:年后两大投资机会?
第一,由于资本逐利的天性,美元走高导致部分资本从发展中国家市场撤出,中国国内流动性紧缩,热钱流出,A股市场也会受到资金撤出的影响。 第二,美元上涨将令大宗商品承压,钢铁、原油、有色金属、煤炭等行业将受到影响,而大宗商品行业在主板占有相当比例,其股价下跌很有可能影响大盘。 第三,美元加息使得中美利差收窄,国内债券市场利率有上行压力,利空股市。近期,中国10年期国债期货、现券价格大跌,除去央行货币政策保持紧平衡的原因,这一现象也部分突显出人民币贬值造成的流动性紧缩问题,以及美联储加息预期对中国市场的影响。 第四、特朗普正式执掌权柄后,美国挥起贸易保护大棒的概率大增,A股涉及美国主要逆差源产品的公司可能会受到冲击。美国逆差的主要来源是电子产品、电气设备、纺织品、服装和皮具、家具以及汽车。 第五、特朗普此前承诺,将投入5500亿~10000亿美元扩大基础设施项目投资。如果特朗普大力兑现此项政策主张,不光美股相关基建公司会受到提振,A股基建、高铁等有可能接到美国订单的上市公司有望受益。 年前还有哪些投资机会? 出现普涨行情时,面对眼花缭乱的热点很多投资者不知所措,既有追高被套的担心,也怕轻仓而白白踏空行情。但如果冷静、客观的看待市场,我们会发现,这两路投资主线已经浮出水面,必将成为主力贯穿春节发动复仇之战的首选品种。 其一、不论是地方两会还是节后召开的全国两会,国央企混改都成将今年政府工作的重头戏,主力资金也早已展开了一轮又一轮的炒地图模式, 从前期的沪、深国企改革,到最近的西藏、新疆地方国企混改,持续迸发出不俗的赚钱效应,如9个交易日涨幅超过30%的奇正藏药,以及四天三板的西部建设。 其二,超跌叠加年报业绩亮眼股,随着两市即将步入年报密集披露期,股价严重超跌的任子行在年报业绩预增超50%的消息公布后,遭到场外资金蜂拥抄底,股价连拉四个涨停,发出超跌反弹的最强音;再有打响年报披露第一枪的北特科技,王者归来,再度放量涨停,并带动了云意电气、英唐智控等年报业绩亮眼股也纷纷强势反弹。 由此可见,一轮大跌后的修复行情中,除了投资机会贯穿全年的国央企混改大主题外,股价严重超跌的中小市值股是主力抄底的首选品种,将率先迎来强势反弹,所以节前这最后一波红包行情投资者不容错过。 精品文章推荐:私募一哥徐翔被判5年6个月 获刑后命运会如何?


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